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三期指周跌逾10% 下周下跌空间有限

未知 2015-06-20 14:01
国内方面,养老金改革呼之欲出,或有望大幅提高企业年金股票投资比例上限,并大力发展生命周期基金
  期指表现
  名称收盘价涨跌涨幅成交量持仓量日增仓基差
  沪深300 4637.05 -293.50 -5.95% 5196.1亿
  IF1506 4768.0 -212.8 4.27% 204700 3590 -19012 130.95
  IF1507 4598.0 -378.0 -7.60% 1924424 127920 24382 -39.05
  IF1509 4602.6 -379.6 -7.62% 142920 35149 570 -34.45
  IF1512 4608.8 -401.4 -8.01% 10969 5134 4 -28.25
  名称收盘价涨跌涨幅成交量持仓量日增仓基差
  上证50 2903.06 -165.43 -5.39% 1756.4亿
  IH1506 2993.0 -105.2 -3.40% 83799 3678 -15838 89.94
  IH1507 2860.0 -254.4 -8.17% 464391 73462 14855 -43.06
  IH1509 2885.6 -258.6 -8.22% 40762 13417 408 -17.46
  IH1512 2899.6 -295.8 -9.26% 2736 1374 87 -3.46
  名称收盘价涨跌涨幅成交量持仓量日增仓基差
  中证500 9987.41 -743.97 -6.93% 2603.4亿
  IC1506 10210.0 -597.6 -5.53% 41773 2033 -4775 222.59
  IC1507 9990.0 -722.0 -6.74% 385745 31879 33 2.59
  IC1509 9915.6 -708.4 -6.67% 22346 7202 -94 -71.81
  IC1512 9650.0 -741.0 -7.13% 3073 3379 27 -337.41
  外盘表现:
  亚太股指收盘涨跌涨幅
  上证指数 4478.36 -306.99 -6.42%
  深证成数 15725.47 -1009.37 -6.03%
  创业板指 3314.98 -189.58 -5.41%
  恒生指数 26760.53 65.87 0.25%
  日经225 20174.24 183.42 0.92%
  韩国综合 2046.96 5.08 0.25%
  消息面:
  1. 养老金改革呼之欲出年金投资政策将进一步完善
  2. 张育军:大力支持资产管理行业发展
  3. 上海自贸区“金改49条”即将出台包含QDII2
  4. 京沪银监局相继启动伞形信托摸底调查
  5. 香港证监会将推组合拳加快落实两地基金互认
  6. 5月楼市复苏加速一线城市房价涨幅领跑
  7. 万孚生物等9只新股6月19日
  8. 美上周初请失业金人数26.7万维持15年低位
  消息面分析:
  周四欧美股指收高。国内方面,养老金改革呼之欲出,或有望大幅提高企业年金股票投资比例上限,并大力发展生命周期基金;当前我国资产管理业面临诸多挑战,监管部门将大力支持资产管理行业发展,努力营造有利于行业发展的制度环境;上海自贸区“金改49条”即将出台包含QDII2,是实现资本项目可兑换的质的突破;京沪银监局相继启动伞形信托摸底调查,会对伞形信托形成治标又治本之效,杠杆资金挤出效应将更为明显;5月楼市复苏加速,一线城市领涨、二线城市开始筑底上升、三四线大部分城市依然环比下调的格局,城市分化日益加剧;万孚生物等9只新股6月19日申购。国内消息偏中性。
  市场分析
  1. 沪深300指数
  沪深300指数低开低走,最终收报于4637.05点,下跌293.50点,跌幅5.95%,成交金额为5196.1亿元,较上一交易日减少360.4亿元;主力合约IF1507下跌378.0点,跌幅7.60%.
  技术上,周五沪深300指数低开低走收长阴,日K线二连阴,量能连续四日萎缩;周跌13.08%,几乎失守前四周涨势。
  综合来看,受获利盘抛售、新股集中申购、年中银行结算致资金紧张、产业资本减持、禁止场外配资等多重利空,本周沪深300指数累计下跌13.08%,量能持续萎缩。我们认为,伴随这风险的释放,恐慌情绪砸盘舒缓,下周受打新资金回流、今日港资近70亿抄底、假期监管层安抚等,下周行情将有一定修复,下跌空间有限。
  2. 上证50指数
  今日上证50指数低开低走,最终收报于2903.06点,下跌165.43点,跌幅5.39%,成交金额为1756.4亿元,较上一交易日减少71.4亿元;主力合约IH1507下跌254.4点,跌幅8.17%.
  技术上,周五上证50指数低开低走收长阴,日k线二连阴;周k线收巨阴跌13.35%,二十周均线支撑有力。
  综合来看,本周上证50指数累计下跌13.35%,以银行、券商等为代表的权重股下跌空间有限,因而节后,股指超跌反弹可期,但反复震荡行情难免,下周料在新股申购资金回流下,呈先抑后扬态势。
  3. 中证500指数
  今日中证500指数低开低走,最终收报于9987.41点,下跌743.97点,跌幅6.93%,成交金额为2603.4亿元,较上一交易日减少470.5亿元;主力合约IC1507下跌722.0点,跌幅6.74%.
  技术上,周五中证500指数低开低走收巨阴,日k线二连阴;周k线收巨阴,跌13.50%.
  综合来看,受获利盘抛售、新股集中申购、年中银行结算致资金紧张、产业资本减持、禁止场外配资等多重利空承压,本周中证500指数累计下挫13.50%,风险释放已接近尾声;下周在申购资金回流、技术回调修正等托底下,中证500指数料下行空间有限,展开箱体震荡态势,区间为:9500-11300. 
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